有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで) | 当連結会計年度 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 479,022 | 186,607 |
| 減価償却費 | 624,248 | 621,953 |
| 使用済燃料中間貯蔵関連損失 | 20,318 | - |
| 減損損失 | - | 233,331 |
| 原子力発電施設解体費 | 21,141 | 22,914 |
| 固定資産除却損 | 27,737 | 26,031 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | △58,688 | △72,066 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 2,717 | 2,826 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 8,786 | △6,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △19,360 | △45,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,294 | △24,358 |
| 支払利息 | 99,089 | 87,035 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △15,112 | △22,945 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | △868,535 | △699,767 |
| 原子力損害賠償費 | 595,940 | 678,661 |
| 固定資産売却益 | △19,242 | - |
| 持分変動損益(△は益) | - | △12,214 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | 55,005 | 67,363 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,464 | 58,216 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32,960 | △61,000 |
| その他 | 223,486 | 227,550 |
| 小計 | 1,103,838 | 1,268,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,435 | 23,859 |
| 利息の支払額 | △101,971 | △90,109 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | △83,135 | △56,533 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 1,044,300 | 1,212,700 |
| 原子力損害賠償補償契約に基づく補償金の受取額 | 68,926 | - |
| 原子力損害賠償金の支払額 | △1,178,563 | △1,250,440 |
| 法人税等の支払額 | △11,899 | △30,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,930 | 1,077,508 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで) | 当連結会計年度 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △567,470 | △645,935 |
| 固定資産の売却による収入 | 22,841 | 7,256 |
| 工事負担金等受入による収入 | 14,451 | 11,430 |
| 投融資による支出 | △49,371 | △22,794 |
| 投融資の回収による収入 | 55,639 | 20,960 |
| 定期預金の預入による支出 | △331,742 | △161,824 |
| 定期預金の払戻による収入 | 332,356 | 169,331 |
| その他 | △640 | 674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △523,935 | △620,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 99,647 | 17,714 |
| 社債の償還による支出 | △446,400 | △438,100 |
| 長期借入れによる収入 | 40,820 | 38,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △490,571 | △319,757 |
| 短期借入れによる収入 | 282,727 | 998,051 |
| 短期借入金の返済による支出 | △103,677 | △682,056 |
| その他 | △8,569 | △9,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △626,023 | △394,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,458 | △827 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △271,570 | 61,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,564,047 | 1,292,477 |
| 連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額 | - | △14,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,292,477 | ※1 1,339,910 |