有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで) | 当連結会計年度 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △111,911 | 302,345 | |||||||||
| 減価償却費 | 341,145 | 358,207 | |||||||||
| 原子力発電施設解体費 | 41,341 | 43,589 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 24,194 | 27,308 | |||||||||
| 特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額(△は減少) | 9,168 | 11,277 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 12,767 | 99,748 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,639 | △9,092 | |||||||||
| 廃炉等積立金の増減額(△は増加) | △52,290 | △35,368 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △949 | △1,567 | |||||||||
| 支払利息 | 48,282 | 57,959 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,142 | △202,181 | |||||||||
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | △507,491 | △138,900 | |||||||||
| 原子力損害賠償費 | 507,350 | 151,117 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △62,739 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | △123,331 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △119,387 | 78,805 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 114,956 | △186,975 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △30,593 | 260,262 | |||||||||
| その他 | △133,981 | △104,949 | |||||||||
| 小計 | △46,964 | 711,584 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,415 | 5,435 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46,967 | △56,337 | |||||||||
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | △16,848 | △20,402 | |||||||||
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 310,000 | 556,300 | |||||||||
| 原子力損害賠償金の支払額 | △305,149 | △542,213 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,840 | 18,651 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △75,673 | 673,017 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで) | 当連結会計年度 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △631,143 | △704,838 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 24,591 | 19,305 | |||||||||
| 投融資による支出 | △17,555 | △18,694 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 195,442 | 9,045 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △18,501 | - | |||||||||
| その他 | 58,324 | △3,608 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △388,842 | △698,790 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 774,506 | 662,606 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △475,835 | △513,835 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,138 | 894 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,765 | △57,102 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,379,165 | 5,706,174 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,366,662 | △5,253,133 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 42,000 | 90,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △20,000 | △92,000 | |||||||||
| その他 | 5,437 | △2,104 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,984 | 541,499 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 2,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △144,468 | 517,771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 861,825 | 717,357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 717,357 | ※ 1,235,128 | |||||||||