有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年4月1日から 2022年3月31日まで) | 当連結会計年度 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 11,351 | △111,911 |
| 減価償却費 | 419,203 | 341,145 |
| 原子力発電施設解体費 | 39,195 | 41,341 |
| 固定資産除却損 | 28,281 | 24,194 |
| 特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額(△は減少) | - | 9,168 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 7,100 | 12,767 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8,686 | △4,639 |
| 廃炉等積立金の増減額(△は増加) | △100,513 | △52,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,137 | △949 |
| 支払利息 | 44,622 | 48,282 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △36,549 | 1,142 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | △116,607 | △507,491 |
| 原子力損害賠償費 | 117,793 | 507,350 |
| 固定資産売却益 | - | △62,739 |
| 関係会社株式売却益 | - | △123,331 |
| インバランス収支還元損失 | 15,841 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69,030 | △119,387 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 163,053 | 114,956 |
| その他 | △43,013 | △164,575 |
| 小計 | 470,906 | △46,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,952 | 25,415 |
| 利息の支払額 | △43,942 | △46,967 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | △16,281 | △16,848 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 410,100 | 310,000 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | △406,553 | △305,149 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △26,686 | 4,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,493 | △75,673 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年4月1日から 2022年3月31日まで) | 当連結会計年度 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △551,904 | △631,143 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,159 | 63,653 |
| 工事負担金等受入による収入 | 22,739 | 24,591 |
| 投融資による支出 | △33,821 | △17,555 |
| 投融資の回収による収入 | 1,401 | 195,442 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,424 | △18,501 |
| その他 | 2,059 | △5,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △559,791 | △388,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 745,001 | 774,506 |
| 社債の償還による支出 | △351,467 | △475,835 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,138 |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,497 | △23,765 |
| 短期借入れによる収入 | 4,402,840 | 4,379,165 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,200,387 | △4,366,662 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | 42,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | △20,000 |
| その他 | 11,107 | 5,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 560,596 | 319,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 407,517 | △144,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 454,307 | 861,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 861,825 | ※ 717,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
