有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで) | 当連結会計年度 (平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 186,607 | 146,471 |
| 減価償却費 | 621,953 | 564,276 |
| 減損損失 | 233,331 | - |
| 原子力発電施設解体費 | 22,914 | 17,869 |
| 固定資産除却損 | 26,031 | 22,752 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | △72,066 | △38,657 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 2,826 | 1,469 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △6,160 | 19,025 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △45,219 | 3,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,358 | △12,686 |
| 支払利息 | 87,035 | 75,588 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △22,945 | △26,186 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | △699,767 | △294,234 |
| 原子力損害賠償費 | 678,661 | 392,006 |
| 持分変動損益(△は益) | △12,214 | △36,459 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | 67,363 | 55,683 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 58,216 | △26,138 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61,000 | △52,767 |
| その他 | 227,550 | 102,174 |
| 小計 | 1,268,758 | 913,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,859 | 18,749 |
| 利息の支払額 | △90,109 | △62,641 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | △56,533 | △29,995 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 1,212,700 | 1,141,800 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | △1,250,440 | △1,161,778 |
| 法人税等の支払額 | △30,725 | △36,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,508 | 783,038 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで) | 当連結会計年度 (平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △645,935 | △562,242 |
| 工事負担金等受入による収入 | 11,430 | 18,832 |
| 投融資による支出 | △22,794 | △23,934 |
| 投融資の回収による収入 | 20,960 | 4,189 |
| 定期預金の預入による支出 | △161,824 | △20,323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169,331 | 77,577 |
| その他 | 7,931 | 27,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △620,900 | △478,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 17,714 | 492,150 |
| 社債の償還による支出 | △438,100 | △766,838 |
| 長期借入れによる収入 | 38,950 | 34,977 |
| 長期借入金の返済による支出 | △319,757 | △727,454 |
| 短期借入れによる収入 | 998,051 | 1,976,554 |
| 短期借入金の返済による支出 | △682,056 | △1,609,626 |
| その他 | △9,103 | △3,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △394,300 | △603,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △827 | △3,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,480 | △303,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,292,477 | 1,339,910 |
| 連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額 | △14,047 | △96,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,339,910 | ※1 940,243 |