有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年4月1日から 2019年3月31日まで) | 当連結会計年度 (2019年4月1日から 2020年3月31日まで) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 258,625 | 69,259 |
| 減価償却費 | 541,805 | 422,495 |
| 減損損失 | - | 10,510 |
| 原子力発電施設解体費 | 43,230 | 35,535 |
| 固定資産除却損 | 30,319 | 24,258 |
| 特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額(△は減少) | 4,721 | 166,812 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 27,365 | 210,457 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13,015 | △4,930 |
| 廃炉等積立金の増減額(△は増加) | △200,000 | △190,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,527 | △1,392 |
| 支払利息 | 55,541 | 43,985 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △25,048 | △99,796 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | △159,806 | △101,699 |
| 原子力損害賠償費 | 151,069 | 107,915 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △199,717 |
| 災害損失引当金戻入額 | - | △113,526 |
| 福島第二廃止損失 | - | 95,651 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,396 | 57,268 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 60,064 | 63,517 |
| その他 | △137,583 | △187,063 |
| 小計 | 605,366 | 409,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,513 | 4,907 |
| 利息の支払額 | △62,378 | △42,934 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | △19,613 | △23,347 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 797,000 | 520,000 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | △799,122 | △521,408 |
| 法人税等の支払額 | △23,055 | △23,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,709 | 323,493 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年4月1日から 2019年3月31日まで) | 当連結会計年度 (2019年4月1日から 2020年3月31日まで) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △619,566 | △554,856 |
| 工事負担金等受入による収入 | 17,670 | 22,178 |
| 投融資による支出 | △7,751 | △5,913 |
| 投融資の回収による収入 | 2,186 | 2,659 |
| その他 | 36,623 | 27,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △570,837 | △508,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 959,106 | 879,635 |
| 社債の償還による支出 | △1,234,634 | △623,516 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,049,209 | △433,951 |
| 短期借入れによる収入 | 6,128,876 | 4,088,132 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,937,578 | △3,892,332 |
| その他 | 15,739 | △4,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,698 | 13,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △194 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △185,021 | △171,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184,384 | 999,362 |
| 連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額 | - | △16,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 999,362 | ※1 812,143 |