有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年4月1日から 2021年3月31日まで) | 当連結会計年度 (2021年4月1日から 2022年3月31日まで) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 190,393 | 14,075 |
| 減価償却費 | 412,039 | 419,203 |
| 原子力発電施設解体費 | 37,459 | 39,195 |
| 固定資産除却損 | 24,347 | 28,281 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 2,545 | 7,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10,434 | △8,686 |
| 廃炉等積立金の増減額(△は増加) | △94,849 | △100,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | △882 | △1,137 |
| 支払利息 | 42,681 | 44,622 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △100,635 | △39,273 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | △142,180 | △116,607 |
| 原子力損害賠償費 | 140,796 | 117,793 |
| インバランス収支還元損失 | - | 15,841 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △114,202 | △69,030 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,766 | 163,053 |
| その他 | △81,147 | △43,013 |
| 小計 | 300,164 | 470,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,490 | 18,952 |
| 利息の支払額 | △42,157 | △43,942 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | △28,465 | △16,281 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 521,400 | 410,100 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | △521,273 | △406,553 |
| 法人税等の支払額 | △6,333 | △26,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,825 | 406,493 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年4月1日から 2021年3月31日まで) | 当連結会計年度 (2021年4月1日から 2022年3月31日まで) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △599,859 | △551,904 |
| 工事負担金等受入による収入 | 19,017 | 22,739 |
| 投融資による支出 | △11,287 | △33,821 |
| 投融資の回収による収入 | 1,081 | 1,401 |
| その他 | 13,833 | 1,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △577,215 | △559,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 957,489 | 745,001 |
| 社債の償還による支出 | △468,635 | △351,467 |
| 長期借入金の返済による支出 | △511,664 | △46,497 |
| 短期借入れによる収入 | 4,021,210 | 4,402,840 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,026,090 | △4,200,387 |
| その他 | 7,348 | 11,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,340 | 560,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △104 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △357,835 | 407,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 812,143 | 454,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 454,307 | ※1 861,825 |