有価証券報告書-第177期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,160 | 4,959 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,742 | 2,797 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △2 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △58 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4 | △40 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △63 | △68 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △33 | △65 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 35 | △449 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △54 | △69 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △105 | 144 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 290 | △7 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 0 | 1 | |||||||||
| 建物解体費用引当金の増減額(△は減少) | △8 | △11 | |||||||||
| その他 | △788 | 1,492 | |||||||||
| 小計 | 7,115 | 8,683 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 113 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,263 | △832 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,959 | 7,964 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,799 | △3,025 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △986 | △1,211 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 330 | 368 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △4 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 | |||||||||
| その他 | △184 | △57 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,635 | △4,928 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △949 | △890 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △949 | △890 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 374 | 2,146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,909 | 26,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 26,283 | ※ 28,429 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
