有価証券報告書-第184期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,470 | 2,623 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,517 | 1,983 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 6 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | △564 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 299 | 81 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △110 | △592 | |||||||||
| 支払手数料 | 7 | 15 | |||||||||
| 建替関連損失引当金の増減額(△は減少) | △1,326 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △126 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △34 | △40 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △501 | 513 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △152 | 161 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 84 | △70 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 661 | △1,284 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,241 | △941 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,484 | △985 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 228 | 138 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | - | 6,310 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △0 | 2 | |||||||||
| その他 | △698 | △255 | |||||||||
| 小計 | 4,123 | 6,969 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 167 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 20 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △75 | △74 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,201 | 7,063 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,565 | △14,749 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △416 | △351 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △7,013 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | △500 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,108 | 900 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 628 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △6 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 5 | |||||||||
| その他 | △107 | △51 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,073 | △14,137 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △712 | △710 | |||||||||
| その他 | △6 | △13 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △718 | △724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 409 | △7,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,329 | 27,738 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 27,738 | ※ 19,939 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
