有価証券報告書-第175期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,155 | 5,047 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,427 | 2,463 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △49 | △10 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4 | 143 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △13 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | 182 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 85 | △156 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △80 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △34 | △32 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △1,189 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 212 | △37 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19 | △26 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48 | 25 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △25 | - | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 80 | 112 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 501 | △0 | |||||||||
| 建物解体費用引当金の増減額(△は減少) | - | 307 | |||||||||
| その他 | 42 | 489 | |||||||||
| 小計 | 7,323 | 7,234 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 124 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 1,189 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,392 | △1,359 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,060 | 7,189 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △500 | △2,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,245 | △3,142 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 26 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △533 | △664 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 237 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 15 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △16 | △3 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 3 | |||||||||
| その他 | △126 | △860 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,956 | △6,388 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △713 | △771 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △713 | △771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,389 | 29 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,490 | 25,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 25,880 | ※ 25,909 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
