有価証券報告書-第182期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失(△) | △7,874 | 1,991 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,970 | 2,712 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 42 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 82 | 230 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | △100 | |||||||||
| 支払手数料 | 44 | 2 | |||||||||
| 建替関連損失引当金の増減額(△は減少) | △13 | △667 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △109 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △32 | △92 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △1,719 | △426 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | △1,048 | △284 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △135 | △1,355 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △68 | △159 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 308 | 274 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 627 | △289 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1 | 2,432 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △272 | △2,486 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 2 | 0 | |||||||||
| その他 | 1,876 | 1,361 | |||||||||
| 小計 | △5,270 | 3,031 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 157 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,974 | 485 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 1,051 | 284 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 405 | 22 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14 | △42 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,723 | 3,938 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,408 | △1,812 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △136 | △810 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,350 | 1,105 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5 | △15 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4 | |||||||||
| その他 | △237 | △54 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,430 | △1,584 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △238 | △238 | |||||||||
| シンジケートローン手数料の支払額 | △44 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △282 | △240 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,436 | 2,113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,651 | 25,215 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 25,215 | ※ 27,329 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
