有価証券報告書-第173期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,588 | 3,871 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,597 | 2,575 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6 | 11 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 79 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | △2 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △364 | △5,782 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 5,453 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △64 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △66 | △64 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △73 | △306 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34 | 12 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42 | 133 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △82 | △5 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △61 | 83 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 50 | 49 | |||||||||
| その他 | 244 | △381 | |||||||||
| 小計 | 5,725 | 5,660 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 104 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △240 | △1,532 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,564 | 4,231 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,000 | △500 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △200 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,010 | △1,124 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,159 | △1,674 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 300 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3 | △3 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 8 | |||||||||
| その他 | △82 | △190 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,223 | △3,183 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △683 | △741 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △683 | △741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,342 | 305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,526 | 22,184 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 22,184 | ※ 22,490 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
