有価証券報告書-第185期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,623 | 2,664 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,983 | 1,972 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4 | - | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △564 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 81 | 78 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △592 | △562 | |||||||||
| 支払手数料 | 15 | 12 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △126 | △212 | |||||||||
| 支払利息 | - | 13 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △40 | △32 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 513 | △603 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 161 | △56 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △70 | 258 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,284 | △64 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △941 | 615 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △985 | 3 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 138 | 252 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 6,310 | △98 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 2 | △350 | |||||||||
| その他 | △255 | 31 | |||||||||
| 小計 | 6,969 | 3,921 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 234 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △74 | △40 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,063 | 4,115 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,749 | △7,262 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △351 | △145 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △7,013 | △4,492 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | 2,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △500 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 900 | 239 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 628 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 | |||||||||
| その他 | △51 | △8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,137 | △9,666 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 9,000 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △13 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △319 | |||||||||
| シンジケートローン手数料の支払額 | △13 | △16 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △710 | △711 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △724 | 7,940 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,799 | 2,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,738 | 19,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 19,939 | ※ 22,328 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
