有価証券報告書-第181期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △11,006 | △7,874 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,591 | 2,970 | |||||||||
| 減損損失 | 1,096 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | - | 42 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △637 | 82 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49 | 13 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 44 | |||||||||
| 建替関連損失引当金の増減額(△は減少) | 2,007 | △13 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △82 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △9 | △32 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △3,428 | △1,719 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | △12 | △1,048 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 133 | △135 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 74 | △68 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △95 | 308 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △139 | 627 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △294 | △272 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 27 | 2 | |||||||||
| その他 | △1,398 | 1,878 | |||||||||
| 小計 | △11,116 | △5,270 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 130 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 3,112 | 1,974 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 9 | 1,051 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 405 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △439 | △14 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,321 | △1,723 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,280 | △1,408 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △136 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 704 | 1,350 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △11 | △5 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 7 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| その他 | △181 | △237 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 217 | △1,430 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △474 | △238 | |||||||||
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | △44 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △474 | △282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,579 | △3,436 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,231 | 28,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 28,651 | ※ 25,215 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
