有価証券報告書-第179期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,315 | 3,492 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,672 | 2,658 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | △15 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △154 | △135 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △74 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △58 | △41 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 64 | 2,149 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12 | △34 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △109 | △581 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △359 | △823 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 141 | △33 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 0 | 1 | |||||||||
| 建物解体費用引当金の増減額(△は減少) | △31 | △256 | |||||||||
| その他 | 299 | △82 | |||||||||
| 小計 | 7,742 | 6,227 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 121 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,791 | △1,600 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,073 | 4,748 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,246 | △1,344 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △907 | △808 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | 1,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △41 | |||||||||
| その他 | △93 | △82 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △844 | 723 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △889 | △1,008 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △889 | △1,008 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,338 | 4,462 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,429 | 32,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 32,768 | ※ 37,231 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
