四半期報告書-第87期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月7日 16:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,464 | 3,388 |
受取手形及び売掛金 | 5,304 | 4,737 |
商品及び製品 | 52 | 47 |
仕掛品 | 48 | 27 |
原材料及び貯蔵品 | 512 | 370 |
その他 | 2,313 | 2,129 |
貸倒引当金 | -25 | -22 |
流動資産計 | 11,671 | 10,679 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 41,297 | 40,308 |
工具 | 5,692 | 5,584 |
土地 | 12,283 | 12,290 |
建設仮勘定 | 206 | 715 |
コース勘定 | 2,419 | 2,419 |
その他(純額) | 939 | 1,027 |
有形固定資産合計 | 62,838 | 62,347 |
無形固定資産 | | |
のれん | 240 | 210 |
その他 | 561 | 654 |
無形固定資産合計 | 801 | 865 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 15,540 | 15,599 |
その他 | 11,216 | 11,498 |
貸倒引当金 | -23 | -23 |
投資その他の資産合計 | 26,734 | 27,074 |
固定資産計 | 90,374 | 90,286 |
資産の部合計 | 102,045 | 100,965 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,592 | 1,091 |
短期借入金 | 4,440 | 6,287 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,675 | 7,763 |
未払法人税等 | 231 | 145 |
賞与引当金 | 196 | 563 |
役員賞与引当金 | 8 | 3 |
ポイント引当金 | 139 | 174 |
事業撤退損失引当金 | 5 | 54 |
その他 | 7,036 | 5,915 |
流動負債計 | 22,326 | 21,999 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 32,257 | 32,380 |
役員退職慰労引当金 | 111 | 108 |
退職給付に係る負債 | 9,859 | 9,764 |
会員預り金 | 10,799 | 10,594 |
その他 | 1,966 | 2,099 |
固定負債計 | 54,995 | 54,947 |
負債の部合計 | 77,321 | 76,946 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 12,081 | 12,081 |
資本剰余金 | 5,431 | 5,431 |
利益剰余金 | 6,004 | 5,104 |
自己株式 | -930 | -931 |
株主資本合計 | 22,587 | 21,686 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,322 | 2,600 |
繰延ヘッジ損益 | -73 | -87 |
為替換算調整勘定 | -139 | -182 |
退職給付に係る調整累計額 | -187 | -158 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,922 | 2,171 |
非支配株主持分 | 215 | 160 |
純資産の部合計 | 24,724 | 24,018 |
負債・純資産合計 | 102,045 | 100,965 |