四半期報告書-第87期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月7日 16:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,464 | 3,388 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,304 | 4,737 |
| 商品及び製品 | 52 | 47 |
| 仕掛品 | 48 | 27 |
| 原材料及び貯蔵品 | 512 | 370 |
| その他 | 2,313 | 2,129 |
| 貸倒引当金 | -25 | -22 |
| 流動資産計 | 11,671 | 10,679 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 41,297 | 40,308 |
| 工具 | 5,692 | 5,584 |
| 土地 | 12,283 | 12,290 |
| 建設仮勘定 | 206 | 715 |
| コース勘定 | 2,419 | 2,419 |
| その他（純額） | 939 | 1,027 |
| 有形固定資産合計 | 62,838 | 62,347 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 240 | 210 |
| その他 | 561 | 654 |
| 無形固定資産合計 | 801 | 865 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,540 | 15,599 |
| その他 | 11,216 | 11,498 |
| 貸倒引当金 | -23 | -23 |
| 投資その他の資産合計 | 26,734 | 27,074 |
| 固定資産計 | 90,374 | 90,286 |
| 資産の部合計 | 102,045 | 100,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,592 | 1,091 |
| 短期借入金 | 4,440 | 6,287 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,675 | 7,763 |
| 未払法人税等 | 231 | 145 |
| 賞与引当金 | 196 | 563 |
| 役員賞与引当金 | 8 | 3 |
| ポイント引当金 | 139 | 174 |
| 事業撤退損失引当金 | 5 | 54 |
| その他 | 7,036 | 5,915 |
| 流動負債計 | 22,326 | 21,999 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 32,257 | 32,380 |
| 役員退職慰労引当金 | 111 | 108 |
| 退職給付に係る負債 | 9,859 | 9,764 |
| 会員預り金 | 10,799 | 10,594 |
| その他 | 1,966 | 2,099 |
| 固定負債計 | 54,995 | 54,947 |
| 負債の部合計 | 77,321 | 76,946 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 12,081 |
| 資本剰余金 | 5,431 | 5,431 |
| 利益剰余金 | 6,004 | 5,104 |
| 自己株式 | -930 | -931 |
| 株主資本合計 | 22,587 | 21,686 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,322 | 2,600 |
| 繰延ヘッジ損益 | -73 | -87 |
| 為替換算調整勘定 | -139 | -182 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -187 | -158 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,922 | 2,171 |
| 非支配株主持分 | 215 | 160 |
| 純資産の部合計 | 24,724 | 24,018 |
| 負債・純資産合計 | 102,045 | 100,965 |
