有価証券報告書-第45期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,687
預金の種類
当座預金	5,922
普通預金	350,795
定期預金	52,060
定期積金	18,000
納税準備預金	1,075
小計	427,853
合計	449,541

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイティービー	25,815
㈱ジェーシービー	11,104
静銀ディーシーカード㈱	10,033
三井住友カード㈱	7,427
東日本旅客鉄道㈱	6,938
その他	120,406
計	181,726

(ロ)滞留状況

期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	期末残高 (千円) D	月平均発生額 (千円) E	回収率(%) C A + B	滞留月数(月) D E
178,189	2,531,066	2,527,529	181,726	210,922	93.3	0.9

ハ 商品及び料飲材料

内容	金額(千円)
料理飲料材料	24,592
売店商品	31,932
その他	13,471
計	69,996

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱トーホー・共栄	12,662
㈱佳秀屋	8,080
㈱豪匠	7,150
㈲かね八水産	6,654
㈱デイベンロイ	5,692
その他	49,430
計	89,670