有価証券報告書-第52期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,740
預金の種類
当座預金	3,310
普通預金	301,291
定期預金	208,063
納税準備預金	261
小計	512,926
合計	521,666

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SQUARE株式会社	5,259
株式会社ジェーシービー	5,136
静銀ディーシーカード株式会社	4,758
楽天トラベル㈱	3,855
株式会社JTB	3,063
その他	22,063
計	44,136

(ロ)滞留状況

期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	期末残高 (千円) D		月平均発生額 (千円) E	回収率(%) C A + B	滞留月数(月) D E
196,440	660,269	812,572	44,136	55,022		94.8	0.8

ハ 商品及び料飲材料

内容	金額(千円)
料理飲料材料	10,381
売店商品	3,535
その他	2,409
計	16,326

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱JTB商事	13,399
㈱トーホーフードサービス	3,951
㈱豪匠	2,974
㈲かね八水産	2,822
㈱デイベンロイ	2,572
その他	24,075
計	49,795