有価証券報告書-第48期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,338
預金の種類
当座預金	7,874
普通預金	289,071
定期預金	217,061
納税準備預金	1,076
小計	515,083
合計	546,422

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイティービー	26,449
静銀ディーシーカード㈱	19,968
㈱ジェーシービー	9,907
㈱日本旅行	8,968
楽天トラベル㈱	7,714
その他	107,427
計	180,435

(ロ)滞留状況

期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	期末残高 (千円) D	月平均発生額 (千円) E	回収率(%) C A + B	滞留月数(月) D E
167,632	2,701,743	2,688,940	180,435	225,145	93.7	0.8

ハ 商品及び料飲材料

内容	金額(千円)
料理飲料材料	25,859
売店商品	27,935
その他	9,463
計	63,259

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱トーホー・共栄	17,661
㈱佳秀屋	9,092
㈱豪匠	8,456
㈱JTB商事	7,124
㈱デイベンロイ	6,552
その他	71,349
計	120,235