有価証券報告書-第49期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35,307
預金の種類
当座預金	6,655
普通預金	124,834
定期預金	215,061
納税準備預金	539
小計	347,091
合計	382,398

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
静銀ディーシーカード㈱	25,541
㈱ジェイティービー	24,516
㈱ジェーシービー	13,939
楽天トラベル㈱	11,136
じゃらん	10,065
その他	109,586
計	194,785

(ロ)滞留状況

期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	期末残高 (千円) D	月平均発生額 (千円) E	回収率(%) C A + B	滞留月数(月) D E
180,435	2,743,439	2,729,089	194,785	228,619	93.3	0.8

ハ 商品及び料飲材料

内容	金額(千円)
料理飲料材料	27,870
売店商品	20,513
その他	6,859
計	55,244

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱トーホー・共栄	17,336
㈱佳秀屋	8,043
三和堂	7,901
㈱豪匠	7,349
㈱デイベンロイ	5,595
その他	56,828
計	103,055