有価証券報告書-第47期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,044
預金の種類
当座預金	6,419
普通預金	288,761
定期預金	288,066
納税準備預金	1,076
小計	584,323
合計	610,367

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイティービー	25,413
静銀ディーシーカード㈱	21,285
㈱ジェーシービー	11,375
㈱日本旅行	8,274
楽天トラベル㈱	7,823
その他	93,459
計	167,632

(ロ)滞留状況

期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	期末残高 (千円) D	月平均発生額 (千円) E	回収率(%) C A + B	滞留月数(月) D E
201,822	2,502,599	2,536,789	167,632	208,549	93.8	0.8

ハ 商品及び料飲材料

内容	金額(千円)
料理飲料材料	28,000
売店商品	28,483
その他	12,724
計	69,208

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱トーホー・共栄	18,312
㈱佳秀屋	9,052
㈱デイベンロイ	7,061
㈱豪匠	6,768
㈲かね八水産	6,204
その他	57,604
計	105,003