有価証券報告書-第51期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,391
預金の種類
当座預金	6,683
普通預金	1,136,365
定期預金	222,063
納税準備預金	539
小計	1,365,650
合計	1,380,042

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
地域共通クーポン	30,037
楽天トラベル㈱	22,777
㈱JTBメディアリテーリング	15,671
静銀ディーシーカード㈱	13,631
㈱リクルート	11,857
その他	102,464
計	196,440

(ロ)滞留状況

期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	期末残高 (千円) D	月平均発生額 (千円) E	回収率(%) C A + B	滞留月数(月) D E
209,868	1,647,192	1,660,620	196,440	137,266	89.4	1.4

ハ 商品及び料飲材料

内容	金額(千円)
料理飲料材料	16,023
売店商品	17,683
その他	6,487
計	40,193

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱トーホー・共栄	9,521
かね八水産	3,610
㈱佳秀屋	3,549
㈱デイベンロイ	3,460
㈱豪匠	2,584
その他	36,727
計	59,453