有価証券報告書-第46期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20,242
預金の種類
当座預金	473,896
普通預金	367,303
定期預金	258,063
定期積金	18,000
納税準備預金	1,075
小計	1,118,339
合計	1,138,581

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイティービー	43,907
㈱ジェーシービー	9,433
静銀ディーシーカード㈱	9,162
㈱日本旅行	8,462
㈱タビックスジャパン	7,901
その他	122,954
計	201,822

(ロ)滞留状況

期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	期末残高 (千円) D	月平均発生額 (千円) E	回収率(%) C A + B	滞留月数(月) D E
181,726	2,632,113	2,612,017	201,822	219,342	92.8	0.9

ハ 商品及び料飲材料

内容	金額(千円)
料理飲料材料	26,513
売店商品	31,399
その他	12,451
計	70,363

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱トーホー・共栄	11,600
㈲三和堂	9,202
㈱佳秀屋	8,022
㈱デイベンロイ	6,946
㈱豪匠	6,046
その他	61,734
計	103,552