有価証券報告書-第50期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25,463
預金の種類
当座預金	6,663
普通預金	328,186
通知預金	31,784
定期預金	215,062
納税準備預金	539
小計	582,235
合計	607,699

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
静銀ディーシーカード㈱	30,029
㈱ジェイティービー	27,947
㈱ジェーシービー	17,055
楽天トラベル㈱	10,884
㈱日本旅行	6,676
その他	117,274
計	209,868

(ロ)滞留状況

期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	期末残高 (千円) D	月平均発生額 (千円) E	回収率(%) C A + B	滞留月数(月) D E
194,785	2,778,329	2,763,247	209,868	231,527	92.9	0.9

ハ 商品及び料飲材料

内容	金額(千円)
料理飲料材料	24,872
売店商品	22,021
その他	6,559
計	53,453

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱トーホー・共栄	16,542
㈱佳秀屋	8,070
かね八水産	5,776
㈱デイベンロイ	5,150
㈱豪匠	4,059
その他	56,793
計	96,392