有価証券報告書-第44期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	34,504
預金の種類
当座預金	5,528
普通預金	371,994
定期預金	37,059
定期積金	11,200
納税準備預金	1,075
小計	426,858
合計	461,362

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイティービー	21,915
㈱ジェーシービー	9,564
静銀ディーシーカード㈱	7,989
㈱日本旅行	6,361
東日本旅客鉄道㈱	5,428
その他	126,930
計	178,189

(ロ)滞留状況

期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	期末残高 (千円) D	月平均発生額 (千円) E	回収率(%) C A + B	滞留月数(月) D E
151,814	2,419,829	2,393,454	178,189	201,652	93.1	0.9

ハ 商品及び料飲材料

内容	金額(千円)
料理飲料材料	22,488
売店商品	35,820
その他	11,331
計	69,640

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱トーホー・共栄	12,388
㈱佳秀屋	8,905
㈱豪匠	6,908
㈲かね八水産	5,875
㈱小川物産	3,682
その他	50,736
計	88,496