有価証券報告書-第45期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 190,270 | 194,608 |
| 減価償却費 | 263,149 | 242,224 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △503 | 1,154 |
| 長期前払費用償却額 | 2,943 | 307 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,070 | △5,124 |
| 支払利息 | 301,297 | 285,114 |
| 固定資産除却損 | 5,364 | 13,900 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,687 | △1,859 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,375 | △3,536 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,388 | △356 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,395 | 1,173 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,739 | 28,522 |
| その他 | △17,012 | △3,581 |
| 小計 | 713,420 | 752,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,070 | 5,124 |
| 利息の支払額 | △302,368 | △275,584 |
| 法人税等の支払額 | △4,982 | △25,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,140 | 456,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △40,559 | △71,759 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,000 | 82,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △124,405 | △83,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40,173 | △20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,899 | 21,859 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,100 | 9,341 |
| その他 | △22,367 | △34,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,505 | △96,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △25,000 | △58,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,590,000 | 1,560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,856,935 | △1,861,372 |
| リース債務の返済による支出 | △11,647 | △18,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △303,582 | △378,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,881 | △18,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 453,984 | 424,103 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 424,103 | ※1 405,481 |
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