有価証券報告書-第46期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 194,608 | 307,437 |
| 減価償却費 | 242,224 | 242,900 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,154 | △55,711 |
| 長期前払費用償却額 | 307 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,124 | △2,988 |
| 支払利息 | 285,114 | 275,373 |
| 固定資産除却損 | 13,900 | 66,726 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,546 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,859 | △16,899 |
| 受取保険金 | - | △141,839 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,536 | △20,095 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △356 | △367 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,173 | 13,881 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,522 | △10,071 |
| その他 | △3,581 | 41,299 |
| 小計 | 752,545 | 698,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,124 | 2,988 |
| 利息の支払額 | △275,584 | △270,058 |
| 法人税等の支払額 | △25,955 | △115,499 |
| 保険金の受取額 | - | 300,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,130 | 615,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △71,759 | △17,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,659 | 53,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,271 | △135,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,859 | 68,645 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,341 | 62,824 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △10,912 | △19,671 |
| その他 | △24,024 | △19,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △96,109 | △27,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △58,800 | △91,605 |
| 長期借入れによる収入 | 1,560,000 | 2,217,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,861,372 | △1,963,002 |
| リース債務の返済による支出 | △18,549 | △26,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △378,721 | 136,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,621 | 725,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,103 | 405,481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 405,481 | ※1 1,130,521 |
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