有価証券報告書-第47期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 307,437 | 196,205 |
| 減価償却費 | 242,900 | 249,311 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △55,711 | 379 |
| 長期前払費用償却額 | 120 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,988 | △2,936 |
| 支払利息 | 275,373 | 271,617 |
| 固定資産除却損 | 66,726 | 52,433 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,546 | △118 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16,899 | - |
| 受取保険金 | △141,839 | - |
| 保険解約損益(△は益) | - | 3,016 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,095 | 34,189 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △367 | 1,155 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,881 | 1,451 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,071 | △18,423 |
| その他 | 41,299 | 93,446 |
| 小計 | 698,220 | 881,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,988 | 2,936 |
| 利息の支払額 | △270,058 | △271,266 |
| 法人税等の支払額 | △115,499 | △130,384 |
| 保険金の受取額 | 300,000 | 28,487 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △50,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,651 | 461,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △17,060 | △13,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,059 | 13,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △135,242 | △286,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,645 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 62,824 | 9,168 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △19,671 | △33,791 |
| その他 | △19,882 | △16,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,326 | △327,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △91,605 | △22,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,217,510 | 1,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,963,002 | △2,272,255 |
| リース債務の返済による支出 | △26,222 | △27,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,679 | △662,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 725,039 | △528,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 405,481 | 1,130,521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,130,521 | ※1 602,306 |
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