有価証券報告書-第50期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149,734 | 142,696 |
| 減価償却費 | 316,837 | 362,449 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 632 | △714 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,020 | △3,636 |
| 支払利息 | 280,964 | 277,849 |
| 固定資産除却損 | 132,847 | 69,374 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,342 | △1,521 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2,179 | - |
| 役員退職慰労金 | - | 40,000 |
| 災害損失 | 11,018 | - |
| 保険解約損益(△は益) | - | 2,579 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,833 | △14,823 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,014 | 1,790 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,180 | △6,663 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △58,497 | 160,939 |
| その他 | 104,156 | 104,789 |
| 小計 | 910,511 | 1,135,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,020 | 3,636 |
| 利息の支払額 | △278,738 | △278,672 |
| 法人税等の支払額 | △94,579 | △52,518 |
| 保険金の受取額 | - | 139,361 |
| 災害損失の支払額 | △73,702 | △34,473 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △40,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,512 | 872,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,061 | △20,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,061 | 14,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,461 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,820 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,775 | 3,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △759,235 | △475,913 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △96,397 | △91,215 |
| その他 | △1,049 | △2,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △854,547 | △571,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △270,000 | △34,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,330,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,806,820 | △1,739,074 |
| リース債務の返済による支出 | △27,174 | △52,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,005 | △75,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △162,023 | 225,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 534,360 | 372,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 372,337 | ※1 597,636 |
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