有価証券報告書-第51期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 142,696 | △674,449 |
| 減価償却費 | 362,449 | 365,113 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △714 | △1,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,636 | △3,618 |
| 支払利息 | 277,849 | 244,719 |
| 固定資産除却損 | 69,374 | 31,964 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,521 | △1,989 |
| 役員退職慰労金 | 40,000 | - |
| 保険解約損益(△は益) | 2,579 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,823 | 13,651 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,790 | 13,260 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,663 | △36,938 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 160,939 | △98,181 |
| その他 | 104,789 | △11,319 |
| 小計 | 1,135,110 | △159,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,636 | 3,618 |
| 利息の支払額 | △278,672 | △230,031 |
| 法人税等の支払額 | △52,518 | △1,107 |
| 保険金の受取額 | 139,361 | - |
| 災害損失の支払額 | △34,473 | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | △40,000 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,443 | △386,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,062 | △18,063 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,061 | 14,062 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,620 | 1,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △475,913 | △254,146 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △91,215 | △31,964 |
| その他 | △2,151 | 351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △571,661 | △288,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △34,000 | 424,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 8,505,774 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,739,074 | △7,443,994 |
| リース債務の返済による支出 | △52,410 | △50,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △75,484 | 1,435,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 225,299 | 760,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 372,337 | 597,636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 597,636 | ※1 1,357,978 |
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