有価証券報告書-第49期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 207,038 | 149,734 |
| 減価償却費 | 264,900 | 316,837 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60 | 632 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,803 | △3,020 |
| 支払利息 | 272,479 | 280,964 |
| 固定資産除却損 | 57,230 | 132,847 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △634 | △2,342 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 2,179 |
| 災害損失 | - | 11,018 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,773 | △14,833 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,949 | 8,014 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,232 | △17,180 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,615 | △58,497 |
| その他 | 141,769 | 104,156 |
| 小計 | 930,834 | 910,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,803 | 3,020 |
| 利息の支払額 | △272,149 | △278,738 |
| 法人税等の支払額 | △21,781 | △94,579 |
| 法人税等の還付額 | 13,447 | - |
| 災害損失の支払額 | - | △73,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,152 | 466,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △17,061 | △20,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,061 | 20,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △19,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 17,820 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,012 | 3,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,052,955 | △759,235 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △42,698 | △96,397 |
| その他 | △15,012 | △1,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,107,653 | △854,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 210,000 | △270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,920,000 | 2,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,714,098 | △1,806,820 |
| リース債務の返済による支出 | △29,353 | △27,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386,548 | 226,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △67,946 | △162,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 602,306 | 534,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 534,360 | ※1 372,337 |
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