有価証券報告書-第52期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △673,505 | △3,208,396 |
| 減価償却費 | 365,113 | 347,812 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,665 | △177 |
| 長期前払費用償却額 | - | 2,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,618 | △4,195 |
| 支払利息 | 244,719 | 222,028 |
| 固定資産除却損 | 31,964 | 32,429 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,989 | △4,007 |
| 減損損失 | - | 1,946,270 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,651 | 152,303 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,316 | 20,555 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △36,938 | △9,658 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △98,181 | △52,215 |
| その他 | △11,319 | 19,068 |
| 小計 | △159,452 | △535,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,618 | 4,195 |
| 利息の支払額 | △230,031 | △222,708 |
| 法人税等の支払額 | △1,107 | △531 |
| 法人税等の還付額 | - | 20,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △386,973 | △733,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △18,063 | △12,063 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,062 | 26,063 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △14,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,734 | 1,976 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △254,146 | △281,594 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △31,964 | △26,809 |
| その他 | 351 | △8,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △288,026 | △316,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 424,400 | 336,781 |
| 長期借入れによる収入 | 8,505,774 | 1,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,443,994 | △1,707,167 |
| リース債務の返済による支出 | △50,838 | △43,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,435,341 | 205,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 760,342 | △844,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 597,636 | 1,357,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,357,978 | ※1 513,603 |
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