有価証券報告書-第48期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 196,205 | 207,038 |
| 減価償却費 | 249,311 | 264,900 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 379 | 60 |
| 長期前払費用償却額 | 20 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,936 | △2,803 |
| 支払利息 | 271,617 | 272,479 |
| 固定資産除却損 | 52,433 | 57,230 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △118 | △634 |
| 保険解約損益(△は益) | 3,016 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 34,189 | △12,773 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,155 | 5,949 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,451 | 15,232 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,423 | △17,615 |
| その他 | 93,446 | 141,769 |
| 小計 | 881,747 | 930,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,936 | 2,803 |
| 利息の支払額 | △271,266 | △272,149 |
| 法人税等の支払額 | △130,384 | △21,781 |
| 法人税等の還付額 | - | 13,447 |
| 保険金の受取額 | 28,487 | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | △50,000 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,520 | 653,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △13,061 | △17,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,060 | 13,061 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △286,082 | △1,052,955 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,168 | 7,012 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △33,791 | △42,698 |
| その他 | △16,930 | △15,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △327,635 | △1,107,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △22,800 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,660,000 | 1,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,272,255 | △1,714,098 |
| リース債務の返済による支出 | △27,044 | △29,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △662,099 | 386,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △528,214 | △67,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,130,521 | 602,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 602,306 | ※1 534,360 |
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