有価証券報告書-第44期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,608 | 190,270 |
| 減価償却費 | 255,806 | 263,149 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 659 | △503 |
| 長期前払費用償却額 | 4,983 | 2,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,653 | △3,070 |
| 支払利息 | 306,711 | 301,297 |
| 固定資産除却損 | 15,922 | 5,364 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,687 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,542 | △26,375 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,378 | 1,388 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,380 | 7,395 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,953 | △4,739 |
| その他 | △34,595 | △17,012 |
| 小計 | 690,095 | 713,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,653 | 3,070 |
| 利息の支払額 | △306,961 | △302,368 |
| 法人税等の支払額 | △2,122 | △4,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,666 | 409,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △143,800 | △40,559 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,000 | 38,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △201,843 | △124,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △40,173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 46,899 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,568 | 7,100 |
| その他 | △31,584 | △22,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △229,659 | △135,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,608,549 | 1,590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,695,837 | △1,856,935 |
| リース債務の返済による支出 | △6,448 | △11,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,736 | △303,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60,330 | △29,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 393,654 | 453,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 453,984 | ※1 424,103 |
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