有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 182,748 | 163,971 | |||||||||
| 減価償却費 | 189,710 | 175,594 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,707 | △1,483 | |||||||||
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △16 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 200 | 100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,133 | 14,246 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,594 | 1,640 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27,556 | △31,310 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △277 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,930 | 1,509 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,786 | △3,857 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,573 | 2,471 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,016 | △8,158 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,865 | 4,271 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △136 | 483 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,346 | △4,734 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,888 | 11,009 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △929 | 929 | |||||||||
| 小計 | 344,520 | 326,681 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27,659 | 30,414 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,048 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △465 | △930 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,763 | 356,166 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000,000 | △199,800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,315 | △106,368 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △880 | △4,732 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,100,000 | △2,600,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,350,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △405,918 | △410,901 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 324,800 | 369,400 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △176,900 | △345,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,900 | 23,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,745 | △31,134 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279,767 | 397,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 397,512 | 366,378 | |||||||||
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