有価証券報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 128,862 | 25,475 | |||||||||
| 減価償却費 | 175,750 | 162,464 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,954 | 1,910 | |||||||||
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △0 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,253 | 15,561 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,683 | 2,080 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35,852 | △38,540 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △45 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3,851 | 1,017 | |||||||||
| 減損損失 | 828 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △904 | △3,915 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,572 | 4,410 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,119 | 1,552 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △977 | △9,489 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 920 | △462 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,522 | 15,166 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △12,252 | 669 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △929 | 929 | |||||||||
| 小計 | 279,213 | 178,830 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35,421 | 38,956 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △930 | △930 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,704 | 216,856 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 200,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △599,360 | △1,349,019 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △168,635 | △39,047 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | ― | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,950,000 | △650,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,150,000 | 1,450,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △467,949 | △188,067 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 609,200 | 330,350 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △494,400 | △198,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,800 | 131,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,445 | 160,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 366,378 | 326,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 326,932 | 487,472 | |||||||||
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