有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 25,475 | 188,904 | |||||||||
| 減価償却費 | 162,464 | 156,555 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,561 | △204 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,080 | 2,557 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38,540 | △34,077 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △50 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,017 | 378 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,915 | △2,667 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,410 | 1,227 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,552 | △3,837 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,910 | 1,611 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,489 | 5,073 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △462 | 688 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,166 | 7,567 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 669 | △732 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 929 | △929 | |||||||||
| 小計 | 178,830 | 322,265 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38,956 | 34,754 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △930 | △7,408 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,856 | 349,611 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △900,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 2,029,950 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,349,019 | △1,722,818 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 700,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,047 | △51,341 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △650,000 | △1,250,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,450,000 | 950,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △188,067 | △244,209 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 330,350 | 433,100 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △198,600 | △275,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,750 | 157,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 160,539 | 262,702 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 326,932 | 487,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 487,472 | 750,174 | |||||||||
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