有価証券報告書-第67期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 52,451 | 109,476 | |||||||||
| 減価償却費 | 157,509 | 145,187 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 400 | 800 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,438 | 8,135 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,042 | 2,811 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,889 | △43,250 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △394 | △271 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | 76,009 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 11,760 | 18,990 | |||||||||
| 減損損失 | 188 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,399 | △1,534 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,415 | △2,759 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,639 | 3,677 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,108 | 2,601 | |||||||||
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | ― | 16 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,669 | 2,249 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △127 | 1,479 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 789 | 25,666 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,301 | 2,144 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △929 | 929 | |||||||||
| 小計 | 186,236 | 352,359 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47,075 | 52,467 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △47,481 | △6,847 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 5,943 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,830 | 403,923 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △100,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 500,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △897,177 | △1,495,518 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | 600,314 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △104,011 | △111,976 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 16,503 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,822 | △6,998 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △156,011 | △597,675 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 295,400 | 341,700 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △252,200 | △223,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,200 | 117,900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73,019 | △75,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 465,432 | 538,451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 538,451 | 462,599 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
