有価証券報告書-第57期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △391,235 | △371,706 | |||||||||
| 減価償却費 | 124,140 | 217,047 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,852 | △1,792 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 50 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,584 | 2,542 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 117 | △3,926 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,609 | △23,559 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △13,822 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 262,518 | 13,882 | |||||||||
| 固定資産臨時償却費 | 44,525 | - | |||||||||
| 減損損失 | 356 | 14,694 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,560 | △16,332 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △78,495 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,554 | △3,779 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △9,481 | △648 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,621 | 10,875 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,168 | 6,226 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,653 | △4,682 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △10,444 | △22,167 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | - | 929 | |||||||||
| 小計 | △21,776 | △260,493 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24,656 | 23,591 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,143 | △231 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,263 | △237,132 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △10,387,585 | △6,053,364 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 12,036,717 | 7,125,214 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,001 | △400,001 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,224,961 | △889,217 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,500 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △350 | △1,484 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,550,000 | △550,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △302,681 | 331,144 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 362,800 | 272,000 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △181,000 | △147,650 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,800 | 124,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △123,145 | 218,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 363,161 | 240,016 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 240,016 | 458,378 | |||||||||
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