有価証券報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 155,149 | 182,748 | |||||||||
| 減価償却費 | 209,478 | 189,710 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,878 | △4,707 | |||||||||
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | ― | △16 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △700 | 200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,973 | 9,133 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,520 | 1,594 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,528 | △27,556 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △999 | △277 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 523 | 1,930 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,491 | 1,786 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,998 | △3,573 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,528 | △5,016 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,916 | 5,865 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,308 | △136 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △70,745 | △2,346 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,095 | △3,888 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 929 | △929 | |||||||||
| 小計 | 259,742 | 344,520 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,074 | 27,659 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 4,048 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,007 | △465 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,809 | 375,763 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,200,060 | ― | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,400,268 | 400,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000,001 | △1,000,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,470 | △55,315 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 277 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,000 | △880 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,800,000 | △2,100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 2,350,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,154,263 | △405,918 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 418,300 | 324,800 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △263,500 | △176,900 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,800 | 147,900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △717,654 | 117,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 997,421 | 279,767 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 279,767 | 397,512 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
