有価証券報告書-第66期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 102,676 | 52,451 | |||||||||
| 減価償却費 | 150,151 | 157,509 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,595 | 2,438 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,781 | △7,042 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29,806 | △37,889 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △394 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3,410 | 11,760 | |||||||||
| 減損損失 | 1,479 | 188 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,542 | △2,399 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,050 | △4,415 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △16,777 | 10,639 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △5,831 | △1,108 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,169 | 5,669 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,321 | △127 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,910 | 789 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,226 | △1,301 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 929 | △929 | |||||||||
| 小計 | 204,568 | 186,236 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35,591 | 47,075 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,867 | △47,481 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,292 | 185,830 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,544,234 | △897,177 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,095,000 | 250,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,650 | △104,011 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,450 | △4,822 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △600,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250,000 | 300,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △589,334 | △156,011 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 292,200 | 295,400 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △205,900 | △252,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,300 | 43,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △284,742 | 73,019 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 750,174 | 465,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 465,432 | 538,451 | |||||||||
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