有価証券報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 163,971 | 128,862 | |||||||||
| 減価償却費 | 175,594 | 175,750 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,483 | 1,954 | |||||||||
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | ― | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,246 | 2,253 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,640 | 1,683 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,310 | △35,852 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △45 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,509 | 3,851 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 828 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,857 | △904 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,471 | △1,572 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8,158 | 13,119 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,271 | △977 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 483 | 920 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,734 | 2,522 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,009 | △12,252 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 929 | △929 | |||||||||
| 小計 | 326,681 | 279,213 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30,414 | 35,421 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △930 | △930 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,166 | 313,704 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △199,800 | △599,360 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △106,368 | △168,635 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 45 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,732 | ― | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,600,000 | △1,950,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 2,150,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △410,901 | △467,949 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 369,400 | 609,200 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △345,800 | △494,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,600 | 114,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △31,134 | △39,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,512 | 366,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 366,378 | 326,932 | |||||||||
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