有価証券報告書-第65期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 188,904 | 102,676 | |||||||||
| 減価償却費 | 156,555 | 150,151 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 200 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △204 | 10,595 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,557 | 2,781 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34,077 | △29,806 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △50 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 378 | 3,410 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 1,479 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,667 | 1,542 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,227 | △1,050 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,837 | △16,777 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,611 | △5,831 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,073 | △1,169 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 688 | 1,321 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,567 | △24,910 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △732 | 9,226 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △929 | 929 | |||||||||
| 小計 | 322,265 | 204,568 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34,754 | 35,591 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,408 | △21,867 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,611 | 218,292 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △900,000 | ― | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,029,950 | 300,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,722,818 | △2,544,234 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 700,000 | 1,095,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,341 | △88,650 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,450 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,250,000 | △600,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 950,000 | 1,250,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △244,209 | △589,334 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 433,100 | 292,200 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △275,800 | △205,900 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,300 | 86,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 262,702 | △284,742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487,472 | 750,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 750,174 | 465,432 | |||||||||
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