有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △371,706 | 60,765 | |||||||||
| 減価償却費 | 217,047 | 238,651 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,792 | 2,711 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 400 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,542 | 23,855 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,926 | 1,490 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,559 | △26,472 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △1,048 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 13,882 | 227 | |||||||||
| 減損損失 | 14,694 | 9,314 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,332 | △5,535 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △78,495 | 78,495 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,779 | 228 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △648 | 3,335 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,875 | 6,950 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,226 | △120 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,682 | 87,363 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △22,167 | 2,691 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 929 | △929 | |||||||||
| 小計 | △260,493 | 481,974 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,591 | 26,491 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △231 | △2,947 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △237,132 | 505,519 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △6,053,364 | △3,251,309 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 7,125,214 | 3,651,301 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △400,001 | △529,901 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △889,217 | △44,354 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,048 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,484 | △260 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △550,000 | △550,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 550,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 331,144 | △173,476 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 272,000 | 358,400 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △147,650 | △151,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,350 | 207,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 218,362 | 539,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 240,016 | 458,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 458,378 | 997,421 | |||||||||
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