訂正有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △3,432 | △28,177 |
| 減価償却費 | 15,214 | 14,715 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 406 | △835 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △686 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,440 | 246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 420 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △7 |
| 支払利息 | 317 | 689 |
| 保険解約返戻金 | △3,225 | △2,005 |
| 受取保険金 | △13,676 | △1,497 |
| 災害損失 | 1,817 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,282 | 2,973 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 498 | 287 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,512 | △465 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 211 | 694 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,334 | △3,151 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △9,520 | 3,159 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △1,575 |
| 小計 | △23,542 | △14,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | △318 | △686 |
| 法人税等の支払額 | △206 | △209 |
| 保険金の受取額 | 13,676 | 1,497 |
| 災害損失の支払額 | △1,817 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,198 | △13,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,545 | △2,055 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,385 | 16,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,840 | 13,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000 | △1,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | △4,200 | △4,150 |
| リース債務の返済による支出 | △1,115 | △2,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,315 | △7,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,673 | △7,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,297 | 50,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 50,624 | ※1 43,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
