有価証券報告書-第66期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △105,876 | △110,827 |
| 減価償却費 | 21,055 | 25,913 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 682 | 788 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,934 | △245 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 固定資産売却益 | △149 | - |
| 支払利息 | 2,498 | 3,529 |
| 受取保険金 | - | △1,292 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,925 | △2,763 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △776 | △3,973 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △443 | 1,057 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,644 | △158 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △547 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,481 | △1,710 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,221 | △747 |
| 小計 | △93,923 | △90,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 保険金の受取額 | - | 1,292 |
| 利息の支払額 | △2,498 | △3,529 |
| 法人税等の支払額 | △209 | △209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △96,631 | △93,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,079 | △12,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,929 | △12,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 115,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,191 | △6,839 |
| 会員預り金の返還による支出 | △5,896 | △4,910 |
| リース債務の返済による支出 | △8,514 | △12,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,397 | 96,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,162 | △10,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,704 | 21,541 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,541 | ※1 11,296 |
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