有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △104,287 | △113,240 |
| 減価償却費 | 16,026 | 17,052 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △251 | △119 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,005 | 331 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 1,249 | 1,127 |
| 保険解約返戻金 | - | △2,642 |
| 訴訟和解金 | - | 8,820 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,390 | △2,283 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △572 | △2,389 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △317 | △5 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 446 | 186 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △344 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △296 | △297 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △18,883 | 3,933 |
| 小計 | △113,282 | △89,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △1,250 | △1,128 |
| 法人税等の支払額 | △209 | △209 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △8,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △114,742 | △100,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,779 | △39,994 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 16,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,779 | △23,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000 | △1,050 |
| 会員預り金の返還による支出 | △5,350 | △3,500 |
| リース債務の返済による支出 | △6,174 | △7,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,475 | 108,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,953 | △14,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,571 | 17,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,524 | ※1 2,914 |
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