有価証券報告書-第65期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △112,264 | △105,876 |
| 減価償却費 | 20,106 | 21,055 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,674 | 682 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △82 | △7,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 固定資産売却益 | △90 | △149 |
| 支払利息 | 2,966 | 2,498 |
| 受取保険金 | △1,779 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,190 | 2,925 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △837 | △776 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 89 | △443 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △664 | △1,644 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 5,540 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,192 | △5,481 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △151 | 1,221 |
| 小計 | △73,110 | △93,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 保険金の受取額 | 1,779 | - |
| 利息の支払額 | △2,966 | △2,498 |
| 法人税等の支払額 | △209 | △209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △74,507 | △96,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,290 | △14,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | - |
| その他 | △13 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,512 | △13,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | △2,191 |
| 会員預り金の返還による支出 | △5,830 | △5,896 |
| リース債務の返済による支出 | △9,319 | △8,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,849 | 98,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,829 | △12,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,875 | 33,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,704 | ※1 21,541 |
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