有価証券報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △89,538 | △142,628 |
| 減価償却費 | 18,226 | 20,416 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △404 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △668 | △566 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 固定資産売却益 | - | △31 |
| 支払利息 | 1,054 | 2,925 |
| 受取保険金 | △29,698 | △395 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △518 | △3,364 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △698 | △2,262 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △125 | △1,807 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,946 | 1,207 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 344 | △5,540 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,943 | △3,943 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,377 | 520 |
| 小計 | △89,758 | △135,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 保険金の受取額 | 29,698 | 395 |
| 利息の支払額 | △1,054 | △2,925 |
| 法人税等の支払額 | △209 | △209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △61,323 | △138,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,778 | △20,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,170 | △435 |
| その他 | △45 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,993 | △20,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 112,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 110,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | △7,100 | △6,470 |
| リース債務の返済による支出 | △8,914 | △8,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,985 | 164,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,667 | 6,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,914 | 10,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,582 | ※1 16,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
