有価証券報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △72,142 | △104,287 |
| 減価償却費 | 16,033 | 16,026 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 355 | △251 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 187 | △2,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,050 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △0 |
| 支払利息 | 1,210 | 1,249 |
| 保険解約返戻金 | △2,162 | - |
| リース解約損 | 1,051 | - |
| 解約違約金 | 6,900 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 305 | △4,390 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △94 | △572 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,160 | △317 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △743 | 446 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,641 | △296 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 14,247 | △18,883 |
| 小計 | △36,387 | △113,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,208 | △1,250 |
| 法人税等の支払額 | △209 | △209 |
| リース解約金の支払額 | △1,146 | - |
| 解約違約金の支払額 | △6,900 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △45,848 | △114,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △7,779 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,001 | - |
| その他の支出 | △20 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,981 | △7,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000 | △1,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | △5,100 | △5,350 |
| リース債務の返済による支出 | △4,744 | △6,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,844 | 137,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △40,711 | 14,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,282 | 2,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,571 | ※1 17,524 |
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