有価証券報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △113,240 | △89,538 |
| 減価償却費 | 17,052 | 18,226 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △119 | △404 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 331 | △668 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 |
| 支払利息 | 1,127 | 1,054 |
| 保険解約返戻金 | △2,642 | - |
| 訴訟和解金 | 8,820 | - |
| 受取保険金 | - | △29,698 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,283 | △518 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,389 | △698 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5 | △125 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 186 | 1,946 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △344 | 344 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △297 | 3,943 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,933 | 6,377 |
| 小計 | △89,872 | △89,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 保険金の受取額 | - | 29,698 |
| 利息の支払額 | △1,128 | △1,054 |
| 法人税等の支払額 | △209 | △209 |
| 訴訟和解金の支払額 | △8,820 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △100,029 | △61,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,994 | △25,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,170 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,480 | - |
| その他の支出 | - | △45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,514 | △26,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 112,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,050 | - |
| 会員預り金の返還による支出 | △3,500 | △7,100 |
| リース債務の返済による支出 | △7,515 | △8,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,934 | 95,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,609 | 7,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,524 | 2,914 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,914 | ※1 10,582 |
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